前海开源嘉鑫混合C (001770.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数7,610.00 | 成立日期 | 2016-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2560元基金经理李炳智 、 陆琦管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.81% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源嘉鑫混合A | ||||
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前海开源嘉鑫混合C(001770) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 4,465.70万 | 3,601.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 5,303.58万 | 4,412.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,871.94万 | 4,036.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 3,038.08万 | 2,553.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,660.93万 | 3,058.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 9,481.87万 | 7,810.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 1.10亿 | 8,939.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 1.90亿 | 1.59亿元 | -- |
