前海开源嘉鑫混合C (001770.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数7,610.00 | 成立日期 | 2016-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2560元基金经理李炳智 、 陆琦管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.81% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源嘉鑫混合A | ||||
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前海开源嘉鑫混合C(001770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2560元 | 1.5190元 |
| 2024-12-19 | 1.2570元 | 1.5200元 |
| 2024-12-18 | 1.2580元 | 1.5210元 |
| 2024-12-17 | 1.2560元 | 1.5190元 |
| 2024-12-16 | 1.2570元 | 1.5200元 |
| 2024-12-13 | 1.2580元 | 1.5210元 |
| 2024-12-12 | 1.2650元 | 1.5280元 |
| 2024-12-11 | 1.2590元 | 1.5220元 |
| 2024-12-10 | 1.2570元 | 1.5200元 |
| 2024-12-09 | 1.2520元 | 1.5150元 |
| 2024-12-06 | 1.2500元 | 1.5130元 |
| 2024-12-05 | 1.2460元 | 1.5090元 |
| 2024-12-04 | 1.2460元 | 1.5090元 |
| 2024-12-03 | 1.2470元 | 1.5100元 |
| 2024-12-02 | 1.2460元 | 1.5090元 |
| 2024-11-29 | 1.2410元 | 1.5040元 |
| 2024-11-28 | 1.2370元 | 1.5000元 |
| 2024-11-27 | 1.2380元 | 1.5010元 |
| 2024-11-26 | 1.2320元 | 1.4950元 |
| 2024-11-25 | 1.2310元 | 1.4940元 |
| 2024-11-22 | 1.2310元 | 1.4940元 |
| 2024-11-21 | 1.2410元 | 1.5040元 |
| 2024-11-20 | 1.2420元 | 1.5050元 |
| 2024-11-19 | 1.2390元 | 1.5020元 |
| 2024-11-18 | 1.2370元 | 1.5000元 |
| 2024-11-15 | 1.2390元 | 1.5020元 |
| 2024-11-14 | 1.2430元 | 1.5060元 |
| 2024-11-13 | 1.2510元 | 1.5140元 |
| 2024-11-12 | 1.2510元 | 1.5140元 |
| 2024-11-11 | 1.2540元 | 1.5170元 |
| 2024-11-08 | 1.2530元 | 1.5160元 |
| 2024-11-07 | 1.2540元 | 1.5170元 |
| 2024-11-06 | 1.2430元 | 1.5060元 |
| 2024-11-05 | 1.2440元 | 1.5070元 |
| 2024-11-04 | 1.2380元 | 1.5010元 |
| 2024-11-01 | 1.2350元 | 1.4980元 |
| 2024-10-31 | 1.2300元 | 1.4930元 |
| 2024-10-30 | 1.2320元 | 1.4950元 |
| 2024-10-29 | 1.2350元 | 1.4980元 |
| 2024-10-28 | 1.2370元 | 1.5000元 |
| 2024-10-25 | 1.2370元 | 1.5000元 |
| 2024-10-24 | 1.2380元 | 1.5010元 |
| 2024-10-23 | 1.2420元 | 1.5050元 |
| 2024-10-22 | 1.2400元 | 1.5030元 |
| 2024-10-21 | 1.2390元 | 1.5020元 |
| 2024-10-18 | 1.2390元 | 1.5020元 |
| 2024-10-17 | 1.2330元 | 1.4960元 |
| 2024-10-16 | 1.2370元 | 1.5000元 |
| 2024-10-15 | 1.2340元 | 1.4970元 |
| 2024-10-14 | 1.2390元 | 1.5020元 |
