前海开源嘉鑫混合C(001770) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2400元 | 1.5030元 |
| 2024-09-27 | 1.2110元 | 1.4740元 |
| 2024-09-26 | 1.2000元 | 1.4630元 |
| 2024-09-25 | 1.1870元 | 1.4500元 |
| 2024-09-24 | 1.1820元 | 1.4450元 |
| 2024-09-23 | 1.1720元 | 1.4350元 |
| 2024-09-20 | 1.1720元 | 1.4350元 |
| 2024-09-19 | 1.1720元 | 1.4350元 |
| 2024-09-18 | 1.1700元 | 1.4330元 |
| 2024-09-13 | 1.1710元 | 1.4340元 |
| 2024-09-12 | 1.1720元 | 1.4350元 |
| 2024-09-11 | 1.1740元 | 1.4370元 |
| 2024-09-10 | 1.1730元 | 1.4360元 |
| 2024-09-09 | 1.1730元 | 1.4360元 |
| 2024-09-06 | 1.1760元 | 1.4390元 |
| 2024-09-05 | 1.1790元 | 1.4420元 |
| 2024-09-04 | 1.1780元 | 1.4410元 |
| 2024-09-03 | 1.1790元 | 1.4420元 |
| 2024-09-02 | 1.1780元 | 1.4410元 |
| 2024-08-30 | 1.1820元 | 1.4450元 |
| 2024-08-29 | 1.1780元 | 1.4410元 |
| 2024-08-28 | 1.1760元 | 1.4390元 |
| 2024-08-27 | 1.1780元 | 1.4410元 |
| 2024-08-26 | 1.1800元 | 1.4430元 |
| 2024-08-23 | 1.1810元 | 1.4440元 |
| 2024-08-22 | 1.1800元 | 1.4430元 |
| 2024-08-21 | 1.1830元 | 1.4460元 |
| 2024-08-20 | 1.1850元 | 1.4480元 |
| 2024-08-19 | 1.1890元 | 1.4520元 |
| 2024-08-16 | 1.1880元 | 1.4510元 |
| 2024-08-15 | 1.1900元 | 1.4530元 |
| 2024-08-14 | 1.1880元 | 1.4510元 |
| 2024-08-13 | 1.1910元 | 1.4540元 |
| 2024-08-12 | 1.1900元 | 1.4530元 |
| 2024-08-09 | 1.1920元 | 1.4550元 |
| 2024-08-08 | 1.1950元 | 1.4580元 |
| 2024-08-07 | 1.1950元 | 1.4580元 |
| 2024-08-06 | 1.1950元 | 1.4580元 |
| 2024-08-05 | 1.1960元 | 1.4590元 |
| 2024-08-02 | 1.2000元 | 1.4630元 |
| 2024-08-01 | 1.2030元 | 1.4660元 |
| 2024-07-31 | 1.2040元 | 1.4670元 |
| 2024-07-30 | 1.1960元 | 1.4590元 |
| 2024-07-29 | 1.1960元 | 1.4590元 |
| 2024-07-26 | 1.1950元 | 1.4580元 |
| 2024-07-25 | 1.1930元 | 1.4560元 |
| 2024-07-24 | 1.1950元 | 1.4580元 |
| 2024-07-23 | 1.1980元 | 1.4610元 |
| 2024-07-22 | 1.2040元 | 1.4670元 |
| 2024-07-19 | 1.2060元 | 1.4690元 |
