九泰久益混合A (001782.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数2,001.00 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2810元基金经理刘开运 、 赵万隆管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率45.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久益混合C | ||||
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九泰久益混合A(001782) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2.2810元 | 2.4150元 |
| 2024-12-26 | 2.2990元 | 2.4330元 |
| 2024-12-25 | 2.2870元 | 2.4210元 |
| 2024-12-24 | 2.2840元 | 2.4180元 |
| 2024-12-23 | 2.2620元 | 2.3960元 |
| 2024-12-20 | 2.2640元 | 2.3980元 |
| 2024-12-19 | 2.2750元 | 2.4090元 |
| 2024-12-18 | 2.2510元 | 2.3850元 |
| 2024-12-17 | 2.2430元 | 2.3770元 |
| 2024-12-16 | 2.2260元 | 2.3600元 |
| 2024-12-13 | 2.2610元 | 2.3950元 |
| 2024-12-12 | 2.3040元 | 2.4380元 |
| 2024-12-11 | 2.2890元 | 2.4230元 |
| 2024-12-10 | 2.2820元 | 2.4160元 |
| 2024-12-09 | 2.2570元 | 2.3910元 |
| 2024-12-06 | 2.2510元 | 2.3850元 |
| 2024-12-05 | 2.2140元 | 2.3480元 |
| 2024-12-04 | 2.2250元 | 2.3590元 |
| 2024-12-03 | 2.2430元 | 2.3770元 |
| 2024-12-02 | 2.2470元 | 2.3810元 |
| 2024-11-29 | 2.2170元 | 2.3510元 |
| 2024-11-28 | 2.1930元 | 2.3270元 |
| 2024-11-27 | 2.2160元 | 2.3500元 |
| 2024-11-26 | 2.1790元 | 2.3130元 |
| 2024-11-25 | 2.1840元 | 2.3180元 |
| 2024-11-22 | 2.2000元 | 2.3340元 |
| 2024-11-21 | 2.2520元 | 2.3860元 |
| 2024-11-20 | 2.2580元 | 2.3920元 |
| 2024-11-19 | 2.2600元 | 2.3940元 |
| 2024-11-18 | 2.2360元 | 2.3700元 |
| 2024-11-15 | 2.2670元 | 2.4010元 |
| 2024-11-14 | 2.3100元 | 2.4440元 |
| 2024-11-13 | 2.3610元 | 2.4950元 |
| 2024-11-12 | 2.3460元 | 2.4800元 |
| 2024-11-11 | 2.3580元 | 2.4920元 |
| 2024-11-08 | 2.3600元 | 2.4940元 |
| 2024-11-07 | 2.3760元 | 2.5100元 |
| 2024-11-06 | 2.3570元 | 2.4910元 |
| 2024-11-05 | 2.3480元 | 2.4820元 |
| 2024-11-04 | 2.3090元 | 2.4430元 |
| 2024-11-01 | 2.2630元 | 2.3970元 |
| 2024-10-31 | 2.2750元 | 2.4090元 |
| 2024-10-30 | 2.2550元 | 2.3890元 |
| 2024-10-29 | 2.2720元 | 2.4060元 |
| 2024-10-28 | 2.3090元 | 2.4430元 |
| 2024-10-25 | 2.3050元 | 2.4390元 |
| 2024-10-23 | 2.2910元 | 2.4250元 |
| 2024-10-22 | 2.2620元 | 2.3960元 |
| 2024-10-21 | 2.1880元 | 2.3220元 |
| 2024-10-18 | 2.1540元 | 2.2880元 |
