汇添富安鑫智选混合A (001796.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数445.00 | 成立日期 | 2015-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7950元基金经理李超管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率528.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富安鑫智选混合C | ||||
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汇添富安鑫智选混合A(001796) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 91.70% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 91.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 632.50万 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 632.50万 | 5.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 56.52万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 299.78万 | 2.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,059.84万 | 67.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 869.98万 | 7.30% |
| 采矿业 | 559.05万 | 4.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 535.99万 | 4.50% |
| 房地产业 | 340.13万 | 2.86% |
| 租赁和商务服务业 | 136.18万 | 1.14% |
| 批发和零售业 | 134.85万 | 1.13% |
| 金融业 | 105.45万 | 0.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.05万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.46万 | 0.42% |
| 卫生和社会工作 | 37.87万 | 0.32% |
| 教育 | 12.62万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.72万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.08万 | 0.08% |
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