汇添富安鑫智选混合A (001796.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7840元持有人户数445.00基金经理李超管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率528.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富安鑫智选混合C | ||||
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汇添富安鑫智选混合A(001796) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 49.02万元 | 0.90% | 10.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 239.05万元 | 0.90% | 53.12万元 | 0.20% |
| 2023-11-17 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 134.80万元 | 0.90% | 29.95万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 260.97万元 | 0.90% | 57.99万元 | -- |
