汇添富安鑫智选混合A (001796.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数445.00 | 成立日期 | 2015-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7950元基金经理李超管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率528.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富安鑫智选混合C | ||||
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汇添富安鑫智选混合A(001796) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 1.16亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1.03亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.08亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 1.10亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.71亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 2.81亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 3.16亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 2.55亿 | 2.87亿元 | -- |
