华安新乐享灵活配置混合A (001800.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,945.00 | 成立日期 | 2015-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5509元基金经理张瑞 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率10.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金华安新乐享灵活配置混合C | ||||
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华安新乐享灵活配置混合A(001800) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 51.10万元 | 0.60% | 12.78万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 62.72万元 | 0.60% | 15.68万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 21.62万元 | 1.50% | 5.40万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 29.39万元 | 1.50% | 7.35万元 | 0.25% |
