华安新乐享灵活配置混合A (001800.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,945.00 | 成立日期 | 2015-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5509元基金经理张瑞 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率10.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金华安新乐享灵活配置混合C | ||||
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华安新乐享灵活配置混合A(001800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2024-12-19 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2024-12-18 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2024-12-17 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2024-12-16 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-12-13 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-12-12 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2024-12-11 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2024-12-10 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2024-12-09 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2024-12-06 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2024-12-05 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2024-12-04 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2024-12-03 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2024-12-02 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2024-11-29 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-11-28 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2024-11-27 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2024-11-26 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2024-11-25 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2024-11-22 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2024-11-21 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2024-11-20 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2024-11-19 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2024-11-18 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2024-11-15 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2024-11-14 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2024-11-13 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2024-11-12 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2024-11-11 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2024-11-08 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2024-11-07 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2024-11-06 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2024-11-05 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2024-11-04 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2024-11-01 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2024-10-31 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2024-10-30 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2024-10-29 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2024-10-28 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2024-10-25 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2024-10-24 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2024-10-23 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2024-10-22 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-10-21 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2024-10-18 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2024-10-17 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2024-10-16 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2024-10-15 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2024-10-14 | 1.5223元 | 1.5223元 |
