华安新乐享灵活配置混合A (001800.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5194元持有人户数1,945.00基金经理张瑞 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率10.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金华安新乐享灵活配置混合C | ||||
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华安新乐享灵活配置混合A(001800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2024-09-27 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2024-09-26 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2024-09-25 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-09-24 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2024-09-23 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2024-09-20 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2024-09-19 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-09-18 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2024-09-13 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2024-09-12 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2024-09-11 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2024-09-10 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2024-09-09 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-09-06 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2024-09-05 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2024-09-04 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2024-09-03 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2024-09-02 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2024-08-30 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2024-08-29 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2024-08-28 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2024-08-27 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2024-08-26 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2024-08-23 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2024-08-22 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-08-21 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2024-08-20 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2024-08-19 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2024-08-16 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2024-08-15 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2024-08-14 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2024-08-13 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2024-08-12 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2024-08-09 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2024-08-08 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2024-08-07 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2024-08-06 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2024-08-05 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2024-08-02 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-08-01 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2024-07-31 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-07-30 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2024-07-29 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2024-07-26 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2024-07-25 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2024-07-24 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2024-07-23 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2024-07-22 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2024-07-19 | 1.4947元 | 1.4947元 |
