华安新乐享灵活配置混合A (001800.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,945.00 | 成立日期 | 2015-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5509元基金经理张瑞 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率10.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金华安新乐享灵活配置混合C | ||||
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华安新乐享灵活配置混合A(001800) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.52元 | 3,152.44万 | 2,074.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.50元 | 3,290.44万 | 2,199.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,624.67万 | 2,429.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 5,638.12万 | 3,826.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,525.26万 | 3,759.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 3,205.44万 | 2,188.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 5,434.94万 | 3,734.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 7,944.09万 | 5,563.09万元 | -- |
