易方达瑞财混合E (001803.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数178.00 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1360元基金经理胡剑 、 李昭函管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞财混合I | ||||
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易方达瑞财混合E(001803) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1360元 | 1.5310元 |
| 2024-12-19 | 1.1340元 | 1.5290元 |
| 2024-12-18 | 1.1350元 | 1.5300元 |
| 2024-12-17 | 1.1340元 | 1.5290元 |
| 2024-12-16 | 1.1380元 | 1.5330元 |
| 2024-12-13 | 1.1390元 | 1.5340元 |
| 2024-12-12 | 1.1400元 | 1.5350元 |
| 2024-12-11 | 1.1360元 | 1.5310元 |
| 2024-12-10 | 1.1330元 | 1.5280元 |
| 2024-12-09 | 1.1260元 | 1.5210元 |
| 2024-12-06 | 1.1240元 | 1.5190元 |
| 2024-12-05 | 1.1220元 | 1.5170元 |
| 2024-12-04 | 1.1190元 | 1.5140元 |
| 2024-12-03 | 1.1200元 | 1.5150元 |
| 2024-12-02 | 1.1190元 | 1.5140元 |
| 2024-11-29 | 1.1130元 | 1.5080元 |
| 2024-11-28 | 1.1090元 | 1.5040元 |
| 2024-11-27 | 1.1070元 | 1.5020元 |
| 2024-11-26 | 1.1040元 | 1.4990元 |
| 2024-11-25 | 1.1030元 | 1.4980元 |
| 2024-11-22 | 1.1020元 | 1.4970元 |
| 2024-11-21 | 1.1060元 | 1.5010元 |
| 2024-11-20 | 1.1060元 | 1.5010元 |
| 2024-11-19 | 1.1030元 | 1.4980元 |
| 2024-11-18 | 1.0990元 | 1.4940元 |
| 2024-11-15 | 1.1030元 | 1.4980元 |
| 2024-11-14 | 1.1050元 | 1.5000元 |
| 2024-11-13 | 1.1090元 | 1.5040元 |
| 2024-11-12 | 1.1100元 | 1.5050元 |
| 2024-11-11 | 1.1100元 | 1.5050元 |
| 2024-11-08 | 1.1050元 | 1.5000元 |
| 2024-11-07 | 1.1050元 | 1.5000元 |
| 2024-11-06 | 1.1000元 | 1.4950元 |
| 2024-11-05 | 1.1000元 | 1.4950元 |
| 2024-11-04 | 1.0960元 | 1.4910元 |
| 2024-11-01 | 1.0920元 | 1.4870元 |
| 2024-10-31 | 1.0930元 | 1.4880元 |
| 2024-10-30 | 1.0930元 | 1.4880元 |
| 2024-10-29 | 1.0950元 | 1.4900元 |
| 2024-10-28 | 1.1010元 | 1.4960元 |
| 2024-10-25 | 1.0990元 | 1.4940元 |
| 2024-10-24 | 1.0950元 | 1.4900元 |
| 2024-10-23 | 1.0990元 | 1.4940元 |
| 2024-10-22 | 1.0990元 | 1.4940元 |
| 2024-10-21 | 1.0970元 | 1.4920元 |
| 2024-10-18 | 1.0940元 | 1.4890元 |
| 2024-10-17 | 1.0860元 | 1.4810元 |
| 2024-10-16 | 1.0860元 | 1.4810元 |
| 2024-10-15 | 1.0860元 | 1.4810元 |
| 2024-10-14 | 1.0880元 | 1.4830元 |
