易方达瑞智混合I (001806.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3800元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率6.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞智混合E | ||||
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易方达瑞智混合I(001806) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,932.25万 | 7.78% |
| (其中) 股票 | 6,932.25万 | 7.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.04亿 | 90.33% |
| (其中) 债券 | 8.04亿 | 90.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,457.69万 | 1.64% |
| 4 | 其他资产 | 219.24万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.78%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,656.76万 | 1.86% |
| 制造业 | 1,625.96万 | 1.83% |
| 采矿业 | 1,560.08万 | 1.75% |
| 金融业 | 1,172.04万 | 1.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 455.18万 | 0.51% |
| 建筑业 | 321.57万 | 0.36% |
| 房地产业 | 135.96万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
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