易方达瑞智混合I (001806.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数179.00 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4090元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率11.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞智混合E | ||||
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易方达瑞智混合I(001806) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.39元 | 5.20亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 4.60亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.06亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 5.20亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.26亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 5.28亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 5.97亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 6.52亿 | 5.18亿元 | -- |
