易方达瑞智混合I (001806.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3800元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率6.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞智混合E | ||||
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易方达瑞智混合I(001806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-01-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 396.47万元 | 0.60% | 66.08万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 206.81万元 | 0.60% | 34.47万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 645.34万元 | 0.60% | 107.56万元 | 0.10% |
