银华互联网主题灵活配置混合A (001808.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1520元基金经理王浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.14倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金银华互联网主题灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华互联网主题灵活配置混合A(001808) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,886.12万 | 58.51% |
| (其中) 股票 | 3,886.12万 | 58.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,752.11万 | 41.44% |
| 3 | 其他资产 | 3.17万 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,127.16万 | 47.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 758.95万 | 11.43% |
加载中......
