银华互联网主题灵活配置混合A (001808.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1520元基金经理王浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.14倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金银华互联网主题灵活配置混合C | ||||
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银华互联网主题灵活配置混合A(001808) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 6,013.62万 | 5,157.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,408.85万 | 5,292.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 6,672.19万 | 5,424.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,842.62万 | 5,982.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 1.04亿 | 5,996.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.76元 | 1.27亿 | 7,194.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.76元 | 1.52亿 | 8,662.73万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.06元 | 1.83亿 | 8,886.55万元 | -- |
