银华互联网主题灵活配置混合A (001808.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1520元基金经理王浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.14倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金银华互联网主题灵活配置混合C | ||||
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银华互联网主题灵活配置混合A(001808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-07-29 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-07-26 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-07-25 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-07-24 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-07-23 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-07-22 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-07-19 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-07-18 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-07-17 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-07-16 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-07-15 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-07-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-07-11 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-07-10 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-07-09 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-07-08 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-07-05 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-07-04 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-07-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-07-02 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-07-01 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-06-28 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-06-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-06-26 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-06-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-06-24 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-06-21 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-06-20 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-06-19 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-06-18 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-06-17 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-06-14 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-06-13 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-06-12 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-06-11 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-06-07 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-06-06 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-06-05 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-06-04 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-06-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-05-31 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-05-30 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-05-29 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-05-28 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-05-27 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-05-24 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-05-23 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-05-22 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-05-21 | 1.1610元 | 1.1610元 |
