汇添富新睿精选混合A (001816.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8300元基金经理董超管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率404.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富新睿精选混合C | ||||
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汇添富新睿精选混合A(001816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8300元 | 1.2040元 |
| 2024-07-25 | 0.8170元 | 1.1910元 |
| 2024-07-24 | 0.8240元 | 1.1980元 |
| 2024-07-23 | 0.8250元 | 1.1990元 |
| 2024-07-22 | 0.8400元 | 1.2140元 |
| 2024-07-19 | 0.8420元 | 1.2160元 |
| 2024-07-18 | 0.8390元 | 1.2130元 |
| 2024-07-17 | 0.8240元 | 1.1980元 |
| 2024-07-16 | 0.8300元 | 1.2040元 |
| 2024-07-15 | 0.8290元 | 1.2030元 |
| 2024-07-12 | 0.8300元 | 1.2040元 |
| 2024-07-11 | 0.8300元 | 1.2040元 |
| 2024-07-10 | 0.8190元 | 1.1930元 |
| 2024-07-09 | 0.8260元 | 1.2000元 |
| 2024-07-08 | 0.8210元 | 1.1950元 |
| 2024-07-05 | 0.8250元 | 1.1990元 |
| 2024-07-04 | 0.8300元 | 1.2040元 |
| 2024-07-03 | 0.8300元 | 1.2040元 |
| 2024-07-02 | 0.8360元 | 1.2100元 |
| 2024-07-01 | 0.8410元 | 1.2150元 |
| 2024-06-28 | 0.8390元 | 1.2130元 |
| 2024-06-27 | 0.8260元 | 1.2000元 |
| 2024-06-26 | 0.8300元 | 1.2040元 |
| 2024-06-25 | 0.8280元 | 1.2020元 |
| 2024-06-24 | 0.8310元 | 1.2050元 |
| 2024-06-21 | 0.8370元 | 1.2110元 |
| 2024-06-20 | 0.8400元 | 1.2140元 |
| 2024-06-19 | 0.8430元 | 1.2170元 |
| 2024-06-18 | 0.8470元 | 1.2210元 |
| 2024-06-17 | 0.8410元 | 1.2150元 |
| 2024-06-14 | 0.8410元 | 1.2150元 |
| 2024-06-13 | 0.8480元 | 1.2220元 |
| 2024-06-12 | 0.8450元 | 1.2190元 |
| 2024-06-11 | 0.8420元 | 1.2160元 |
| 2024-06-07 | 0.8460元 | 1.2200元 |
| 2024-06-06 | 0.8500元 | 1.2240元 |
| 2024-06-05 | 0.8480元 | 1.2220元 |
| 2024-06-04 | 0.8530元 | 1.2270元 |
| 2024-06-03 | 0.8450元 | 1.2190元 |
| 2024-05-31 | 0.8420元 | 1.2160元 |
| 2024-05-30 | 0.8420元 | 1.2160元 |
| 2024-05-29 | 0.8350元 | 1.2090元 |
| 2024-05-28 | 0.8300元 | 1.2040元 |
| 2024-05-27 | 0.8350元 | 1.2090元 |
| 2024-05-24 | 0.8290元 | 1.2030元 |
| 2024-05-23 | 0.8340元 | 1.2080元 |
| 2024-05-22 | 0.8400元 | 1.2140元 |
| 2024-05-21 | 0.8430元 | 1.2170元 |
| 2024-05-20 | 0.8500元 | 1.2240元 |
| 2024-05-17 | 0.8440元 | 1.2180元 |
