易方达瑞兴混合I (001817.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2017-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4940元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率2.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞兴混合E | ||||
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易方达瑞兴混合I(001817) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 16.73% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 16.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.80亿 | 81.73% |
| (其中) 债券 | 6.80亿 | 81.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,238.04万 | 1.49% |
| 4 | 其他资产 | 38.14万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,491.65万 | 7.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,550.60万 | 1.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,510.21万 | 1.82% |
| 金融业 | 1,487.16万 | 1.79% |
| 采矿业 | 1,435.86万 | 1.73% |
| 建筑业 | 371.74万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 331.51万 | 0.40% |
| 房地产业 | 302.37万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 288.51万 | 0.35% |
| 卫生和社会工作 | 142.01万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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