易方达瑞兴混合I (001817.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4400元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率7.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞兴混合E | ||||
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易方达瑞兴混合I(001817) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 14.29% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 14.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.45亿 | 83.12% |
| (其中) 债券 | 7.45亿 | 83.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,168.22万 | 2.42% |
| 4 | 其他资产 | 151.25万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,875.73万 | 6.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,550.20万 | 1.73% |
| 采矿业 | 1,475.20万 | 1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,425.18万 | 1.59% |
| 金融业 | 1,275.34万 | 1.42% |
| 建筑业 | 319.41万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 284.15万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 271.63万 | 0.30% |
| 房地产业 | 230.27万 | 0.26% |
| 卫生和社会工作 | 93.51万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
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