易方达瑞兴混合I (001817.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2017-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4940元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率2.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞兴混合E | ||||
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易方达瑞兴混合I(001817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4940元 | 1.5460元 |
| 2024-12-19 | 1.4940元 | 1.5460元 |
| 2024-12-18 | 1.4940元 | 1.5460元 |
| 2024-12-17 | 1.4950元 | 1.5470元 |
| 2024-12-16 | 1.4960元 | 1.5480元 |
| 2024-12-13 | 1.4930元 | 1.5450元 |
| 2024-12-12 | 1.4950元 | 1.5470元 |
| 2024-12-11 | 1.4930元 | 1.5450元 |
| 2024-12-10 | 1.4920元 | 1.5440元 |
| 2024-12-09 | 1.4870元 | 1.5390元 |
| 2024-12-06 | 1.4850元 | 1.5370元 |
| 2024-12-05 | 1.4820元 | 1.5340元 |
| 2024-12-04 | 1.4830元 | 1.5350元 |
| 2024-12-03 | 1.4800元 | 1.5320元 |
| 2024-12-02 | 1.4770元 | 1.5290元 |
| 2024-11-29 | 1.4730元 | 1.5250元 |
| 2024-11-28 | 1.4700元 | 1.5220元 |
| 2024-11-27 | 1.4700元 | 1.5220元 |
| 2024-11-26 | 1.4660元 | 1.5180元 |
| 2024-11-25 | 1.4650元 | 1.5170元 |
| 2024-11-22 | 1.4650元 | 1.5170元 |
| 2024-11-21 | 1.4720元 | 1.5240元 |
| 2024-11-20 | 1.4700元 | 1.5220元 |
| 2024-11-19 | 1.4700元 | 1.5220元 |
| 2024-11-18 | 1.4690元 | 1.5210元 |
| 2024-11-15 | 1.4690元 | 1.5210元 |
| 2024-11-14 | 1.4700元 | 1.5220元 |
| 2024-11-13 | 1.4720元 | 1.5240元 |
| 2024-11-12 | 1.4710元 | 1.5230元 |
| 2024-11-11 | 1.4720元 | 1.5240元 |
| 2024-11-08 | 1.4740元 | 1.5260元 |
| 2024-11-07 | 1.4770元 | 1.5290元 |
| 2024-11-06 | 1.4670元 | 1.5190元 |
| 2024-11-05 | 1.4700元 | 1.5220元 |
| 2024-11-04 | 1.4650元 | 1.5170元 |
| 2024-11-01 | 1.4630元 | 1.5150元 |
| 2024-10-31 | 1.4580元 | 1.5100元 |
| 2024-10-30 | 1.4610元 | 1.5130元 |
| 2024-10-29 | 1.4640元 | 1.5160元 |
| 2024-10-28 | 1.4670元 | 1.5190元 |
| 2024-10-25 | 1.4660元 | 1.5180元 |
| 2024-10-24 | 1.4660元 | 1.5180元 |
| 2024-10-23 | 1.4690元 | 1.5210元 |
| 2024-10-22 | 1.4690元 | 1.5210元 |
| 2024-10-21 | 1.4660元 | 1.5180元 |
| 2024-10-18 | 1.4670元 | 1.5190元 |
| 2024-10-17 | 1.4610元 | 1.5130元 |
| 2024-10-16 | 1.4640元 | 1.5160元 |
| 2024-10-15 | 1.4640元 | 1.5160元 |
| 2024-10-14 | 1.4710元 | 1.5230元 |
