易方达瑞兴混合I (001817.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2017-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4940元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率2.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞兴混合E | ||||
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易方达瑞兴混合I(001817) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.48元 | 3.90亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 3.75亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.56亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 3.31亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.54亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 3.97亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 4.51亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 5.03亿 | 3.81亿元 | -- |
