兴全稳益定开债券 (001819.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0332元基金经理翟秀华 、 季伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
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兴全稳益定开债券(001819) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 98.33亿 | 97.67% |
| (其中) 债券 | 98.33亿 | 97.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.15亿 | 2.13% |
| 3 | 其他资产 | 1,940.38万 | 0.19% |
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