兴全稳益定开债券 (001819.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2015-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0531元基金经理翟秀华 、 季伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
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兴全稳益定开债券(001819) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,509.64万元 | 0.30% | 503.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,020.85万元 | 0.30% | 1,006.95万元 | 0.10% |
| 2023-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,498.73万元 | 0.30% | 499.58万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3,036.36万元 | 0.30% | 1,012.12万元 | 0.10% |
