兴全稳益定开债券 (001819.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0354元基金经理翟秀华 、 季伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全稳益定开债券(001819) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 100.42亿 | 97.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 100.32亿 | 97.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 101.12亿 | 97.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 100.35亿 | 97.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 100.23亿 | 97.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 100.44亿 | 97.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 99.47亿 | 97.55亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 100.64亿 | 97.55亿元 | -- |
