光大保德信鼎鑫混合C (001823.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3250元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信鼎鑫混合A | ||||
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光大保德信鼎鑫混合C(001823) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17.80万元 | 0.60% | 4.45万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 12.10万元 | 0.60% | 3.03万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 303.12万元 | 0.60% | 75.78万元 | 0.15% |
