光大保德信鼎鑫混合C (001823.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3250元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信鼎鑫混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信鼎鑫混合C(001823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-26 | 1.3250元 | 1.4330元 |
| 2024-06-25 | 1.3250元 | 1.4330元 |
| 2024-06-24 | 1.3250元 | 1.4330元 |
| 2024-06-21 | 1.3250元 | 1.4330元 |
| 2024-06-20 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-06-19 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-06-18 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-06-17 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-06-14 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-06-13 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-06-12 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-06-11 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-06-07 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-06-06 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-06-05 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-06-04 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-06-03 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-05-31 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-05-30 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-05-29 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-05-28 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-05-27 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-05-24 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-05-23 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-05-22 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-05-21 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-05-20 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-05-17 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-05-16 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-05-15 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2024-05-14 | 1.3240元 | 1.4320元 |
| 2024-05-13 | 1.3240元 | 1.4320元 |
| 2024-05-10 | 1.3240元 | 1.4320元 |
| 2024-05-09 | 1.3220元 | 1.4300元 |
| 2024-05-08 | 1.3210元 | 1.4290元 |
| 2024-05-07 | 1.3240元 | 1.4320元 |
| 2024-05-06 | 1.3240元 | 1.4320元 |
| 2024-04-30 | 1.3180元 | 1.4260元 |
| 2024-04-29 | 1.3150元 | 1.4230元 |
| 2024-04-26 | 1.3130元 | 1.4210元 |
| 2024-04-25 | 1.3090元 | 1.4170元 |
| 2024-04-24 | 1.3090元 | 1.4170元 |
| 2024-04-23 | 1.3070元 | 1.4150元 |
| 2024-04-22 | 1.3100元 | 1.4180元 |
| 2024-04-19 | 1.3130元 | 1.4210元 |
| 2024-04-18 | 1.3130元 | 1.4210元 |
| 2024-04-17 | 1.3110元 | 1.4190元 |
| 2024-04-16 | 1.3070元 | 1.4150元 |
| 2024-04-15 | 1.3110元 | 1.4190元 |
| 2024-04-12 | 1.3070元 | 1.4150元 |
