光大保德信鼎鑫混合C (001823.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3250元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信鼎鑫混合A | ||||
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光大保德信鼎鑫混合C(001823) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 345.19万 | 263.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 346.81万 | 272.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 434.24万 | 336.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 411.98万 | 319.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 2,420.73万 | 1,847.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 2,489.55万 | 1,934.38万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 2,584.08万 | 2,025.14万元 | -- |
