建信中国制造2025股票A (001825.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3010元基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率695.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金建信中国制造2025股票C | ||||
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建信中国制造2025股票A(001825) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 71.75万元 | 1.20% | 11.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 431.49万元 | 1.50% | 71.91万元 | 0.25% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 293.43万元 | 1.50% | 48.91万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,127.91万元 | 1.50% | 187.99万元 | 0.25% |
