建信中国制造2025股票A (001825.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.6645元基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率695.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% |
| 相关基金: | 主从基金建信中国制造2025股票C | ||||
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建信中国制造2025股票A(001825) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.64元 | 1.06亿 | 6,447.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 9,682.92万 | 6,516.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.24亿 | 8,272.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 1.27亿 | 8,518.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.23亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.75元 | 2.72亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.89元 | 3.29亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.97元 | 3.70亿 | 1.88亿元 | -- |
