建信中国制造2025股票A (001825.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.6645元基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率695.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% |
| 相关基金: | 主从基金建信中国制造2025股票C | ||||
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建信中国制造2025股票A(001825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2024-11-07 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2024-11-06 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2024-11-05 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2024-11-04 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2024-11-01 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-10-31 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2024-10-30 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2024-10-29 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2024-10-28 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2024-10-25 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2024-10-24 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2024-10-23 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2024-10-22 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2024-10-21 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2024-10-18 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2024-10-17 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2024-10-16 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2024-10-15 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2024-10-14 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2024-10-11 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-10-10 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2024-10-09 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2024-10-08 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2024-09-30 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2024-09-27 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-09-26 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-09-25 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2024-09-24 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2024-09-23 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-09-20 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-09-19 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-09-18 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2024-09-13 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-09-12 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2024-09-11 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2024-09-10 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-09-09 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-09-06 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-09-05 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-09-04 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-09-03 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-09-02 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-08-30 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-08-29 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2024-08-28 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-08-27 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-08-26 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2024-08-23 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-08-22 | 1.3365元 | 1.3365元 |
