建信中国制造2025股票A (001825.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.6105元基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率695.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% |
| 相关基金: | 主从基金建信中国制造2025股票C | ||||
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建信中国制造2025股票A(001825) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2024-12-19 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2024-12-18 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2024-12-17 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2024-12-16 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2024-12-13 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2024-12-12 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2024-12-11 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2024-12-10 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2024-12-09 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2024-12-06 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2024-12-05 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2024-12-04 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2024-12-03 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2024-12-02 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2024-11-29 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2024-11-28 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2024-11-27 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2024-11-26 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2024-11-25 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2024-11-22 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2024-11-21 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2024-11-20 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2024-11-19 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2024-11-18 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2024-11-15 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2024-11-14 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2024-11-13 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2024-11-12 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2024-11-11 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2024-11-08 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2024-11-07 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2024-11-06 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2024-11-05 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2024-11-04 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2024-11-01 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-10-31 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2024-10-30 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2024-10-29 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2024-10-28 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2024-10-25 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2024-10-24 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2024-10-23 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2024-10-22 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2024-10-21 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2024-10-18 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2024-10-17 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2024-10-16 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2024-10-15 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2024-10-14 | 1.7026元 | 1.7026元 |
