富国研究优选沪港深灵活配置混合A (001827.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8340元基金经理闫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率587.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 相关基金: | 主从基金富国研究优选沪港深灵活配置混合C | ||||
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富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-07-26 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2024-07-25 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2024-07-24 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2024-07-23 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2024-07-22 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2024-07-19 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2024-07-18 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-07-17 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-07-16 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2024-07-15 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2024-07-12 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2024-07-11 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-07-10 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2024-07-09 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-07-08 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-07-05 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2024-07-04 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2024-07-03 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2024-07-02 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-07-01 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2024-06-28 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2024-06-27 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2024-06-26 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2024-06-25 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2024-06-24 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2024-06-21 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-06-20 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2024-06-19 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2024-06-18 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2024-06-17 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2024-06-14 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2024-06-13 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2024-06-12 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2024-06-11 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2024-06-07 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2024-06-06 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2024-06-05 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2024-06-04 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2024-06-03 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2024-05-31 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2024-05-30 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2024-05-29 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2024-05-28 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2024-05-27 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2024-05-24 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2024-05-23 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2024-05-22 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2024-05-21 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2024-05-20 | 2.1490元 | 2.1490元 |
