融通跨界成长灵活配置混合 (001830.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,283.00 | 成立日期 | 2015-09-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8870元基金经理刘安坤管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率44.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% |
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融通跨界成长灵活配置混合(001830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-12-19 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2024-12-18 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2024-12-17 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2024-12-16 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-12-13 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-12-12 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2024-12-11 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2024-12-10 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-12-09 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2024-12-06 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2024-12-05 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2024-12-04 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-12-03 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2024-12-02 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2024-11-29 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-11-28 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2024-11-27 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2024-11-26 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2024-11-25 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2024-11-22 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2024-11-21 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2024-11-20 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-11-19 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2024-11-18 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-11-15 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2024-11-14 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2024-11-13 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-11-12 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-11-11 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2024-11-08 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-11-07 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2024-11-06 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-11-05 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-11-04 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2024-11-01 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-10-31 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2024-10-30 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2024-10-29 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2024-10-28 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-10-25 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2024-10-24 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2024-10-23 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-10-22 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2024-10-21 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-10-18 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2024-10-17 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2024-10-16 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-10-15 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2024-10-14 | 1.9000元 | 1.9000元 |
