融通跨界成长灵活配置混合 (001830.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9320元持有人户数1,283.00基金经理刘安坤管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率44.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% |
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融通跨界成长灵活配置混合(001830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2024-09-27 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-09-26 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2024-09-25 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-09-24 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-09-23 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-09-20 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2024-09-19 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-09-18 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2024-09-13 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-09-12 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-09-11 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2024-09-10 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-09-09 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-09-06 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2024-09-05 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-09-04 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-09-03 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-09-02 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2024-08-30 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2024-08-29 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-08-28 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-08-27 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-08-26 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-08-23 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-08-22 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-08-21 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-08-20 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-08-19 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-08-16 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-08-15 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-08-14 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-08-13 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2024-08-12 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-08-09 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-08-08 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-08-07 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-08-06 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-08-05 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-08-02 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-08-01 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-07-31 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-07-30 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-07-29 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-07-26 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-07-25 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-07-24 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2024-07-23 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-07-22 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-07-19 | 1.7990元 | 1.7990元 |
