前海开源沪港深蓝筹精选混合A (001837.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0565元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率129.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深蓝筹精选混合C | ||||
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前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.88亿 | 92.96% |
| (其中) 股票 | 7.88亿 | 92.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,230.05万 | 6.17% |
| 3 | 其他资产 | 742.86万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.99亿 | 23.45% |
| 采矿业 | 4,906.73万 | 5.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.11万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.55万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.71%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 2.59亿 | 30.52% |
| 通讯 | 1.96亿 | 23.10% |
| 能源 | 8,142.86万 | 9.60% |
| 医疗保健 | 407.52万 | 0.48% |
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