前海开源沪港深蓝筹精选混合A (001837.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数7.64万 | 成立日期 | 2015-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0862元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率174.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深蓝筹精选混合C | ||||
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前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 7.95亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 8.21亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.89亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 8.01亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.80亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 9.76亿 | 8.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 10.83亿 | 8.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 11.55亿 | 9.63亿元 | -- |
