前海开源沪港深蓝筹精选混合A (001837.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数7.64万 | 成立日期 | 2015-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0952元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率174.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深蓝筹精选混合C | ||||
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前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0952元 | 1.2562元 |
| 2024-11-07 | 1.1016元 | 1.2626元 |
| 2024-11-06 | 1.0826元 | 1.2436元 |
| 2024-11-05 | 1.0935元 | 1.2545元 |
| 2024-11-04 | 1.0806元 | 1.2416元 |
| 2024-11-01 | 1.0768元 | 1.2378元 |
| 2024-10-31 | 1.0738元 | 1.2348元 |
| 2024-10-30 | 1.0792元 | 1.2402元 |
| 2024-10-29 | 1.0866元 | 1.2476元 |
| 2024-10-28 | 1.0975元 | 1.2585元 |
| 2024-10-25 | 1.1013元 | 1.2623元 |
| 2024-10-24 | 1.1057元 | 1.2667元 |
| 2024-10-23 | 1.1131元 | 1.2741元 |
| 2024-10-22 | 1.1176元 | 1.2786元 |
| 2024-10-21 | 1.1104元 | 1.2714元 |
| 2024-10-18 | 1.1136元 | 1.2746元 |
| 2024-10-17 | 1.0816元 | 1.2426元 |
| 2024-10-16 | 1.0909元 | 1.2519元 |
| 2024-10-15 | 1.0913元 | 1.2523元 |
| 2024-10-14 | 1.1217元 | 1.2827元 |
| 2024-10-11 | 1.1125元 | 1.2735元 |
| 2024-10-10 | 1.1209元 | 1.2819元 |
| 2024-10-09 | 1.0892元 | 1.2502元 |
| 2024-10-08 | 1.1461元 | 1.3071元 |
| 2024-09-30 | 1.1204元 | 1.2814元 |
| 2024-09-27 | 1.0800元 | 1.2410元 |
| 2024-09-26 | 1.0513元 | 1.2123元 |
| 2024-09-25 | 1.0437元 | 1.2047元 |
| 2024-09-24 | 1.0383元 | 1.1993元 |
| 2024-09-23 | 1.0020元 | 1.1630元 |
| 2024-09-20 | 0.9942元 | 1.1552元 |
| 2024-09-19 | 0.9939元 | 1.1549元 |
| 2024-09-18 | 0.9878元 | 1.1488元 |
| 2024-09-13 | 0.9814元 | 1.1424元 |
| 2024-09-12 | 0.9804元 | 1.1414元 |
| 2024-09-11 | 0.9845元 | 1.1455元 |
| 2024-09-10 | 0.9984元 | 1.1594元 |
| 2024-09-09 | 1.0014元 | 1.1624元 |
| 2024-09-06 | 1.0222元 | 1.1832元 |
| 2024-09-05 | 1.0244元 | 1.1854元 |
| 2024-09-04 | 1.0265元 | 1.1875元 |
| 2024-09-03 | 1.0401元 | 1.2011元 |
| 2024-09-02 | 1.0439元 | 1.2049元 |
| 2024-08-30 | 1.0560元 | 1.2170元 |
| 2024-08-29 | 1.0529元 | 1.2139元 |
| 2024-08-28 | 1.0567元 | 1.2177元 |
| 2024-08-27 | 1.0696元 | 1.2306元 |
| 2024-08-26 | 1.0608元 | 1.2218元 |
| 2024-08-23 | 1.0599元 | 1.2209元 |
| 2024-08-22 | 1.0590元 | 1.2200元 |
