前海开源沪港深蓝筹精选混合A (001837.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数7.64万 | 成立日期 | 2015-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0879元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率174.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深蓝筹精选混合C | ||||
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前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0879元 | 1.2489元 |
| 2024-12-20 | 1.0862元 | 1.2472元 |
| 2024-12-19 | 1.0819元 | 1.2429元 |
| 2024-12-18 | 1.0813元 | 1.2423元 |
| 2024-12-17 | 1.0788元 | 1.2398元 |
| 2024-12-16 | 1.0769元 | 1.2379元 |
| 2024-12-13 | 1.0800元 | 1.2410元 |
| 2024-12-12 | 1.1006元 | 1.2616元 |
| 2024-12-11 | 1.0826元 | 1.2436元 |
| 2024-12-10 | 1.0774元 | 1.2384元 |
| 2024-12-09 | 1.0794元 | 1.2404元 |
| 2024-12-06 | 1.0690元 | 1.2300元 |
| 2024-12-05 | 1.0584元 | 1.2194元 |
| 2024-12-04 | 1.0645元 | 1.2255元 |
| 2024-12-03 | 1.0628元 | 1.2238元 |
| 2024-12-02 | 1.0553元 | 1.2163元 |
| 2024-11-29 | 1.0516元 | 1.2126元 |
| 2024-11-28 | 1.0493元 | 1.2103元 |
| 2024-11-27 | 1.0675元 | 1.2285元 |
| 2024-11-26 | 1.0630元 | 1.2240元 |
| 2024-11-25 | 1.0581元 | 1.2191元 |
| 2024-11-22 | 1.0538元 | 1.2148元 |
| 2024-11-21 | 1.0682元 | 1.2292元 |
| 2024-11-20 | 1.0578元 | 1.2188元 |
| 2024-11-19 | 1.0553元 | 1.2163元 |
| 2024-11-18 | 1.0530元 | 1.2140元 |
| 2024-11-15 | 1.0529元 | 1.2139元 |
| 2024-11-14 | 1.0614元 | 1.2224元 |
| 2024-11-13 | 1.0801元 | 1.2411元 |
| 2024-11-12 | 1.0757元 | 1.2367元 |
| 2024-11-11 | 1.0875元 | 1.2485元 |
| 2024-11-08 | 1.0952元 | 1.2562元 |
| 2024-11-07 | 1.1016元 | 1.2626元 |
| 2024-11-06 | 1.0826元 | 1.2436元 |
| 2024-11-05 | 1.0935元 | 1.2545元 |
| 2024-11-04 | 1.0806元 | 1.2416元 |
| 2024-11-01 | 1.0768元 | 1.2378元 |
| 2024-10-31 | 1.0738元 | 1.2348元 |
| 2024-10-30 | 1.0792元 | 1.2402元 |
| 2024-10-29 | 1.0866元 | 1.2476元 |
| 2024-10-28 | 1.0975元 | 1.2585元 |
| 2024-10-25 | 1.1013元 | 1.2623元 |
| 2024-10-24 | 1.1057元 | 1.2667元 |
| 2024-10-23 | 1.1131元 | 1.2741元 |
| 2024-10-22 | 1.1176元 | 1.2786元 |
| 2024-10-21 | 1.1104元 | 1.2714元 |
| 2024-10-18 | 1.1136元 | 1.2746元 |
| 2024-10-17 | 1.0816元 | 1.2426元 |
| 2024-10-16 | 1.0909元 | 1.2519元 |
| 2024-10-15 | 1.0913元 | 1.2523元 |
