九泰久益混合C (001844.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数2,528.00 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1840元基金经理刘开运 、 赵万隆管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.09% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久益混合A | ||||
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九泰久益混合C(001844) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 51.77万元 | 1.00% | 5.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 138.48万元 | 1.00% | 13.85万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 71.99万元 | 1.00% | 7.20万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 196.78万元 | 1.00% | 19.68万元 | 0.10% |
