九泰久益混合C (001844.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9680元基金经理黄皓管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.24% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久益混合A | ||||
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九泰久益混合C(001844) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.07元 | 6,008.65万 | 2,908.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,774.98万 | 3,091.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.92元 | 6,311.62万 | 3,283.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,271.37万 | 4,072.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.15元 | 7,906.44万 | 3,677.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.23元 | 9,589.00万 | 4,305.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.07元 | 8,834.26万 | 4,263.64万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.97元 | 9,774.17万 | 4,964.03万元 | -- |
