国泰安益灵活配置混合A (001850.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2016-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3639元基金经理王琳 、 周峥奇管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率221.99倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金国泰安益灵活配置混合C 、 国泰安益灵活配置混合E | ||||
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国泰安益灵活配置混合A(001850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3639元 | 1.4599元 |
| 2024-12-24 | 1.3637元 | 1.4597元 |
| 2024-12-23 | 1.3617元 | 1.4577元 |
| 2024-12-20 | 1.3627元 | 1.4587元 |
| 2024-12-19 | 1.3608元 | 1.4568元 |
| 2024-12-18 | 1.3607元 | 1.4567元 |
| 2024-12-17 | 1.3608元 | 1.4568元 |
| 2024-12-16 | 1.3607元 | 1.4567元 |
| 2024-12-13 | 1.3606元 | 1.4566元 |
| 2024-12-12 | 1.3596元 | 1.4556元 |
| 2024-12-11 | 1.3594元 | 1.4554元 |
| 2024-12-10 | 1.3593元 | 1.4553元 |
| 2024-12-09 | 1.3591元 | 1.4551元 |
| 2024-12-06 | 1.3589元 | 1.4549元 |
| 2024-12-05 | 1.3589元 | 1.4549元 |
| 2024-12-04 | 1.3588元 | 1.4548元 |
| 2024-12-03 | 1.3587元 | 1.4547元 |
| 2024-12-02 | 1.3586元 | 1.4546元 |
| 2024-11-29 | 1.3578元 | 1.4538元 |
| 2024-11-28 | 1.3572元 | 1.4532元 |
| 2024-11-27 | 1.3572元 | 1.4532元 |
| 2024-11-26 | 1.3571元 | 1.4531元 |
| 2024-11-25 | 1.3570元 | 1.4530元 |
| 2024-11-22 | 1.3569元 | 1.4529元 |
| 2024-11-21 | 1.3569元 | 1.4529元 |
| 2024-11-20 | 1.3568元 | 1.4528元 |
| 2024-11-19 | 1.3568元 | 1.4528元 |
| 2024-11-18 | 1.3568元 | 1.4528元 |
| 2024-11-15 | 1.3566元 | 1.4526元 |
| 2024-11-14 | 1.3566元 | 1.4526元 |
| 2024-11-13 | 1.3565元 | 1.4525元 |
| 2024-11-12 | 1.3539元 | 1.4499元 |
| 2024-11-11 | 1.3538元 | 1.4498元 |
| 2024-11-08 | 1.3536元 | 1.4496元 |
| 2024-11-07 | 1.3536元 | 1.4496元 |
| 2024-11-06 | 1.3535元 | 1.4495元 |
| 2024-11-05 | 1.3534元 | 1.4494元 |
| 2024-11-04 | 1.3534元 | 1.4494元 |
| 2024-11-01 | 1.3532元 | 1.4492元 |
| 2024-10-31 | 1.3531元 | 1.4491元 |
| 2024-10-30 | 1.3531元 | 1.4491元 |
| 2024-10-29 | 1.3530元 | 1.4490元 |
| 2024-10-28 | 1.3530元 | 1.4490元 |
| 2024-10-25 | 1.3528元 | 1.4488元 |
| 2024-10-24 | 1.3528元 | 1.4488元 |
| 2024-10-23 | 1.3527元 | 1.4487元 |
| 2024-10-22 | 1.3527元 | 1.4487元 |
| 2024-10-21 | 1.3527元 | 1.4487元 |
| 2024-10-18 | 1.3525元 | 1.4485元 |
| 2024-10-17 | 1.3524元 | 1.4484元 |
