融通中国风1号灵活配置混合A/B (001852.jj)融通基金管理有限公司持有人户数6.67万 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7740元基金经理邹曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率202.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% |
| 相关基金: | 主从基金融通中国风1号灵活配置混合C | ||||
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融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.44亿 | 94.68% |
| (其中) 股票 | 15.44亿 | 94.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,377.64万 | 5.14% |
| 3 | 其他资产 | 304.18万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.82亿 | 66.38% |
| 房地产业 | 4.61亿 | 28.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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