融通中国风1号灵活配置混合A/B (001852.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6850元基金经理邹曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率231.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% |
| 相关基金: | 主从基金融通中国风1号灵活配置混合C | ||||
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融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6850元 | 1.7150元 |
| 2024-07-25 | 1.6510元 | 1.6810元 |
| 2024-07-24 | 1.6560元 | 1.6860元 |
| 2024-07-23 | 1.6980元 | 1.7280元 |
| 2024-07-22 | 1.7430元 | 1.7730元 |
| 2024-07-19 | 1.7560元 | 1.7860元 |
| 2024-07-18 | 1.7740元 | 1.8040元 |
| 2024-07-17 | 1.7460元 | 1.7760元 |
| 2024-07-16 | 1.7640元 | 1.7940元 |
| 2024-07-15 | 1.8050元 | 1.8350元 |
| 2024-07-12 | 1.8290元 | 1.8590元 |
| 2024-07-11 | 1.8260元 | 1.8560元 |
| 2024-07-10 | 1.7990元 | 1.8290元 |
| 2024-07-09 | 1.8070元 | 1.8370元 |
| 2024-07-08 | 1.7930元 | 1.8230元 |
| 2024-07-05 | 1.8200元 | 1.8500元 |
| 2024-07-04 | 1.8280元 | 1.8580元 |
| 2024-07-03 | 1.8380元 | 1.8680元 |
| 2024-07-02 | 1.8700元 | 1.9000元 |
| 2024-07-01 | 1.9320元 | 1.9620元 |
| 2024-06-28 | 1.9160元 | 1.9460元 |
| 2024-06-27 | 1.8830元 | 1.9130元 |
| 2024-06-26 | 1.9310元 | 1.9610元 |
| 2024-06-25 | 1.9330元 | 1.9630元 |
| 2024-06-24 | 1.9190元 | 1.9490元 |
| 2024-06-21 | 1.9460元 | 1.9760元 |
| 2024-06-20 | 1.9400元 | 1.9700元 |
| 2024-06-19 | 1.9630元 | 1.9930元 |
| 2024-06-18 | 2.0040元 | 2.0340元 |
| 2024-06-17 | 1.9600元 | 1.9900元 |
| 2024-06-14 | 1.9610元 | 1.9910元 |
| 2024-06-13 | 1.9510元 | 1.9810元 |
| 2024-06-12 | 1.9770元 | 2.0070元 |
| 2024-06-11 | 1.9650元 | 1.9950元 |
| 2024-06-07 | 1.9840元 | 2.0140元 |
| 2024-06-06 | 1.9830元 | 2.0130元 |
| 2024-06-05 | 1.9720元 | 2.0020元 |
| 2024-06-04 | 2.0260元 | 2.0560元 |
| 2024-06-03 | 1.9850元 | 2.0150元 |
| 2024-05-31 | 1.9700元 | 2.0000元 |
| 2024-05-30 | 1.9890元 | 2.0190元 |
| 2024-05-29 | 2.0100元 | 2.0400元 |
| 2024-05-28 | 2.0200元 | 2.0500元 |
| 2024-05-27 | 2.0630元 | 2.0930元 |
| 2024-05-24 | 2.0450元 | 2.0750元 |
| 2024-05-23 | 2.0440元 | 2.0740元 |
| 2024-05-22 | 2.0500元 | 2.0800元 |
| 2024-05-21 | 2.0900元 | 2.1200元 |
| 2024-05-20 | 2.1010元 | 2.1310元 |
| 2024-05-17 | 2.1270元 | 2.1570元 |
