融通中国风1号灵活配置混合A/B (001852.jj)融通基金管理有限公司持有人户数6.67万 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7740元基金经理邹曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率202.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% |
| 相关基金: | 主从基金融通中国风1号灵活配置混合C | ||||
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融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7740元 | 1.8040元 |
| 2024-12-19 | 1.7940元 | 1.8240元 |
| 2024-12-18 | 1.7970元 | 1.8270元 |
| 2024-12-17 | 1.8000元 | 1.8300元 |
| 2024-12-16 | 1.7890元 | 1.8190元 |
| 2024-12-13 | 1.8190元 | 1.8490元 |
| 2024-12-12 | 1.8470元 | 1.8770元 |
| 2024-12-11 | 1.8450元 | 1.8750元 |
| 2024-12-10 | 1.8470元 | 1.8770元 |
| 2024-12-09 | 1.8380元 | 1.8680元 |
| 2024-12-06 | 1.8540元 | 1.8840元 |
| 2024-12-05 | 1.8350元 | 1.8650元 |
| 2024-12-04 | 1.8450元 | 1.8750元 |
| 2024-12-03 | 1.8600元 | 1.8900元 |
| 2024-12-02 | 1.8630元 | 1.8930元 |
| 2024-11-29 | 1.8440元 | 1.8740元 |
| 2024-11-28 | 1.8250元 | 1.8550元 |
| 2024-11-27 | 1.8320元 | 1.8620元 |
| 2024-11-26 | 1.8020元 | 1.8320元 |
| 2024-11-25 | 1.7900元 | 1.8200元 |
| 2024-11-22 | 1.7860元 | 1.8160元 |
| 2024-11-21 | 1.8380元 | 1.8680元 |
| 2024-11-20 | 1.8390元 | 1.8690元 |
| 2024-11-19 | 1.8340元 | 1.8640元 |
| 2024-11-18 | 1.8180元 | 1.8480元 |
| 2024-11-15 | 1.8260元 | 1.8560元 |
| 2024-11-14 | 1.8690元 | 1.8990元 |
| 2024-11-13 | 1.9030元 | 1.9330元 |
| 2024-11-12 | 1.9020元 | 1.9320元 |
| 2024-11-11 | 1.9130元 | 1.9430元 |
| 2024-11-08 | 1.9260元 | 1.9560元 |
| 2024-11-07 | 1.9920元 | 2.0220元 |
| 2024-11-06 | 1.9620元 | 1.9920元 |
| 2024-11-05 | 1.9730元 | 2.0030元 |
| 2024-11-04 | 1.9390元 | 1.9690元 |
| 2024-11-01 | 1.9230元 | 1.9530元 |
| 2024-10-31 | 1.8880元 | 1.9180元 |
| 2024-10-30 | 1.8780元 | 1.9080元 |
| 2024-10-29 | 1.8720元 | 1.9020元 |
| 2024-10-28 | 1.8900元 | 1.9200元 |
| 2024-10-25 | 1.8810元 | 1.9110元 |
| 2024-10-24 | 1.8690元 | 1.8990元 |
| 2024-10-23 | 1.8860元 | 1.9160元 |
| 2024-10-22 | 1.9060元 | 1.9360元 |
| 2024-10-21 | 1.8880元 | 1.9180元 |
| 2024-10-18 | 1.8990元 | 1.9290元 |
| 2024-10-17 | 1.8560元 | 1.8860元 |
| 2024-10-16 | 1.9080元 | 1.9380元 |
| 2024-10-15 | 1.8880元 | 1.9180元 |
| 2024-10-14 | 1.9660元 | 1.9960元 |
