融通中国风1号灵活配置混合A/B (001852.jj)融通基金管理有限公司持有人户数6.67万 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7740元基金经理邹曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率202.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% |
| 相关基金: | 主从基金融通中国风1号灵活配置混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.06元 | 16.18亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.92元 | 15.20亿 | 7.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.22亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.87元 | 15.23亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.76亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.31元 | 20.09亿 | 8.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.48元 | 21.95亿 | 8.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.49元 | 23.59亿 | 9.48亿元 | -- |
