融通中国风1号灵活配置混合A/B (001852.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6850元基金经理邹曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率231.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% |
| 相关基金: | 主从基金融通中国风1号灵活配置混合C | ||||
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融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.92元 | 15.20亿 | 7.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.22亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.87元 | 15.23亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.76亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.31元 | 20.09亿 | 8.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.48元 | 21.95亿 | 8.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.49元 | 23.59亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.88元 | 27.79亿 | 9.65亿元 | -- |
