建信鑫利灵活配置混合A (001858.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数7,753.00 | 成立日期 | 2015-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2341元基金经理张湘龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率587.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫利灵活配置混合C | ||||
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建信鑫利灵活配置混合A(001858) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.95亿 | 92.07% |
| (其中) 股票 | 1.95亿 | 92.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,649.87万 | 7.77% |
| 3 | 其他资产 | 34.29万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 74.38% |
| 采矿业 | 1,983.10万 | 9.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 643.20万 | 3.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 594.63万 | 2.80% |
| 租赁和商务服务业 | 353.50万 | 1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180.95万 | 0.85% |
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