建信鑫利灵活配置混合A (001858.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数7,753.00 | 成立日期 | 2015-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2982元基金经理张湘龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率587.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫利灵活配置混合C | ||||
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建信鑫利灵活配置混合A(001858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.2982元 | 2.2982元 |
| 2024-11-07 | 2.3132元 | 2.3132元 |
| 2024-11-06 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-11-05 | 2.2889元 | 2.2889元 |
| 2024-11-04 | 2.2663元 | 2.2663元 |
| 2024-11-01 | 2.2433元 | 2.2433元 |
| 2024-10-31 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2024-10-30 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2024-10-29 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2024-10-28 | 2.2694元 | 2.2694元 |
| 2024-10-25 | 2.2539元 | 2.2539元 |
| 2024-10-24 | 2.2429元 | 2.2429元 |
| 2024-10-23 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2024-10-22 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2024-10-21 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2024-10-18 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2024-10-17 | 2.1939元 | 2.1939元 |
| 2024-10-16 | 2.2023元 | 2.2023元 |
| 2024-10-15 | 2.2033元 | 2.2033元 |
| 2024-10-14 | 2.2357元 | 2.2357元 |
| 2024-10-11 | 2.2033元 | 2.2033元 |
| 2024-10-10 | 2.2433元 | 2.2433元 |
| 2024-10-09 | 2.2274元 | 2.2274元 |
| 2024-10-08 | 2.3299元 | 2.3299元 |
| 2024-09-30 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2024-09-27 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2024-09-26 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2024-09-25 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2024-09-24 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2024-09-23 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2024-09-20 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2024-09-19 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2024-09-18 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2024-09-13 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2024-09-12 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2024-09-11 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2024-09-10 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2024-09-09 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2024-09-06 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2024-09-05 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-09-04 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2024-09-03 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2024-09-02 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2024-08-30 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2024-08-29 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2024-08-28 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2024-08-27 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2024-08-26 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2024-08-23 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-08-22 | 1.8911元 | 1.8911元 |
