建信鑫利灵活配置混合A (001858.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9249元基金经理张湘龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率587.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫利灵活配置混合C | ||||
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建信鑫利灵活配置混合A(001858) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.05元 | 1.99亿 | 9,690.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.04亿 | 9,863.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.07元 | 2.16亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.50亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.23元 | 2.45亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.23元 | 2.88亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.22元 | 3.07亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.49元 | 5.33亿 | 2.14亿元 | -- |
