东方红收益增强债券C (001863.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0023元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金东方红收益增强债券A | ||||
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东方红收益增强债券C(001863) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0023元 | 1.2163元 |
| 2024-07-30 | 0.9801元 | 1.1941元 |
| 2024-07-29 | 0.9789元 | 1.1929元 |
| 2024-07-26 | 0.9818元 | 1.1958元 |
| 2024-07-25 | 0.9679元 | 1.1819元 |
| 2024-07-24 | 0.9676元 | 1.1816元 |
| 2024-07-23 | 0.9840元 | 1.1980元 |
| 2024-07-22 | 1.0002元 | 1.2142元 |
| 2024-07-19 | 1.0038元 | 1.2178元 |
| 2024-07-18 | 0.9990元 | 1.2130元 |
| 2024-07-17 | 0.9973元 | 1.2113元 |
| 2024-07-16 | 1.0051元 | 1.2191元 |
| 2024-07-15 | 1.0007元 | 1.2147元 |
| 2024-07-12 | 1.0068元 | 1.2208元 |
| 2024-07-11 | 1.0099元 | 1.2239元 |
| 2024-07-10 | 1.0006元 | 1.2146元 |
| 2024-07-09 | 1.0008元 | 1.2148元 |
| 2024-07-08 | 0.9912元 | 1.2052元 |
| 2024-07-05 | 1.0040元 | 1.2180元 |
| 2024-07-04 | 1.0021元 | 1.2161元 |
| 2024-07-03 | 1.0098元 | 1.2238元 |
| 2024-07-02 | 1.0167元 | 1.2307元 |
| 2024-07-01 | 1.0192元 | 1.2332元 |
| 2024-06-28 | 1.0185元 | 1.2325元 |
| 2024-06-27 | 1.0155元 | 1.2295元 |
| 2024-06-26 | 1.0219元 | 1.2359元 |
| 2024-06-25 | 1.0049元 | 1.2189元 |
| 2024-06-24 | 1.0059元 | 1.2199元 |
| 2024-06-21 | 1.0241元 | 1.2381元 |
| 2024-06-20 | 1.0280元 | 1.2420元 |
| 2024-06-19 | 1.0403元 | 1.2543元 |
| 2024-06-18 | 1.0514元 | 1.2654元 |
| 2024-06-17 | 1.0487元 | 1.2627元 |
| 2024-06-14 | 1.0487元 | 1.2627元 |
| 2024-06-13 | 1.0489元 | 1.2629元 |
| 2024-06-12 | 1.0503元 | 1.2643元 |
| 2024-06-11 | 1.0475元 | 1.2615元 |
| 2024-06-07 | 1.0413元 | 1.2553元 |
| 2024-06-06 | 1.0427元 | 1.2567元 |
| 2024-06-05 | 1.0473元 | 1.2613元 |
| 2024-06-04 | 1.0511元 | 1.2651元 |
| 2024-06-03 | 1.0484元 | 1.2624元 |
| 2024-05-31 | 1.0527元 | 1.2667元 |
| 2024-05-30 | 1.0515元 | 1.2655元 |
| 2024-05-29 | 1.0484元 | 1.2624元 |
| 2024-05-28 | 1.0493元 | 1.2633元 |
| 2024-05-27 | 1.0539元 | 1.2679元 |
| 2024-05-24 | 1.0510元 | 1.2650元 |
| 2024-05-23 | 1.0568元 | 1.2708元 |
| 2024-05-22 | 1.0644元 | 1.2784元 |
