中海魅力长三角混合 (001864.jj)中海基金管理有限公司持有人户数3,190.00 | 成立日期 | 2016-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5440元基金经理姚炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率115.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.46% |
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中海魅力长三角混合(001864) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 16.86万元 | 1.20% | 2.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 50.09万元 | 1.20% | 8.35万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 16.75万元 | 1.50% | 2.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 32.96万元 | 1.50% | 5.49万元 | 0.25% |
